Altın borsa yatırım fonları (ETF’ler), altın ticareti yapmanın en basit yollarından biridir. Çok fazla likiditeye sahip altın ETF’ler vardır ve vadeli işlemlerin aksine ETF’lerin süresi dolmaz. Altın ETF’leri ayrıca çeşitlilik sunar: altın fiyatıyla ticaret yapın veya altın üreticileriyle ilgili bir ETF ile ticaret yapın.
Altın, diğer varlıklar gibi uzun vadeli trendlerde hareket eder. Bu eğilimler, belirli noktalarda çok sayıda taciri çekerek en uygun günlük ticaret koşullarını sağlar. Bundan nasıl yararlanacağınız aşağıda açıklanmıştır.
Temel Çıkarımlar
- Altın, uzun vadeli trendlerde hareket ederek onu çok sayıda tüccar için cazip hale getirir ve uygun günlük ticaret koşulları sağlar.
- Teknik analistler için altın ticareti, ETF’ler, birim yatırım ortaklıkları ve altın madenciliği hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli altın izleme menkul kıymetlerinden yararlanabilir.
- ETF’ler, fon tarafından düzenlenen türev sözleşmeleri aracılığıyla dolaylı olarak altının fiyatını takip ederken, GLD ve IAU gibi birim tröstler aslında fiziksel altın alıp elinde tutuyor.
- Bu farklı enstrümanların fiyat davranışını anlamak, kısa vadeli işlemler için giriş noktalarını ve çıkışları belirlemeye ve eğilimleri ve tersine çevirmeleri doğrulamaya yardımcı olabilir.
ETF’ler ve Birim Tröstleri
SPDR Gold Trust (GLD) ve iShares Gold Trust (IAU) genellikle ETF olarak adlandırılsa da aslında birim tröstlerdir. Bu birim yatırım tröstü (UIT’ler) aslında fiziksel altına sahiptir. Öte yandan, bir ETF, tipik olarak altın vadeli işlemleri gibi altının fiyatını takip eden ürünlere yatırım yapacak bir fondur. Hem ETF’ler hem de tröstler, günlük alım satım amaçları için kabul edilebilir.
GLD ve IAU, sırasıyla günlük ortalama 6,4 milyon ve 4,2 milyon hisse ile en likit ve aktif işlem gören altın yatırım ortaklıklarıdır. iShares Gold Trust, SPDR Gold Trust’ın fiyatının yaklaşık beşte biri kadardır ve bu nedenle mutlak dolar cinsinden daha küçük gün içi hareketlere sahip olacaktır, ancak daha düşük fiyat, daha büyük miktarların alınıp satılabileceği anlamına gelir. SPDR Gold Trust’ın fiyatı ve hacmi, onu günlük ticaret için daha uygun hale getiriyor.
Popüler altın madencisi ETF’leri (altın madencisi hisselerini satın alan ve performanslarını yansıtan fonlar), günlük hacmi yaklaşık 20,7 milyon hisseye sahip olan VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ve yaklaşık yaklaşık Günlük 4,8 milyon hisse işlem görüyor.
Altın Tröstleri ve ETF’leri Ne Zaman Günlük Alım Satım Yapmalı?
Oynaklık, bir günlük tüccarın arkadaşıdır. Likidite ile birleşen sık fiyat hareketi, kısa sürede daha fazla kar (ve kayıp) potansiyeli yaratır.
Günlük fiyat en az %2 dalgalanırken altın ETF’lerine ve tröstlere odaklanın. Günlük altın grafiğine 14 günlük ortalama gerçek aralık (ATR) göstergesi uygulayın, ardından mevcut ATR değerini ETF’nin veya tröstün mevcut fiyatına bölün ve sonucu 100 ile çarpın. Sayı 2’nin üzerinde değilse, o zaman piyasa, günlük ticaret altın ETF’leri veya tröstler için ideal değildir.
Gold Miner ve Junior Gold Miner ETF’leri tipik olarak altın tröstlerinden daha değişkendir. Altın fiyatı sabit olduğunda, altın madencileri daha yüksek oynaklıkları nedeniyle biraz daha fazla günlük ticaret fırsatı sunabilir.
Yukarıdaki şekilde sağdaki yükseliş trendi sırasında, günlük hareket tipik olarak %2’den azdır (ATR okuması bölü fiyat), bu trendli bir ortamda yaygın bir durumdur. Unutmayın, günlük ticaret, ticarete karlı bir yaklaşım getirmek için kısa vadeli oynaklığa dayanır. Bu ortamda muhtemelen daha az gün içi fırsat olacak ve ETF’nin daha değişken olduğu zamana göre daha az kar potansiyeli olacaktır. Bu, altın kompleksi içinde günlük ticaret fırsatları bulmak için başka yerlere bakmayı öneriyor.
Günlük Alım Satım Gold Miner ETF’leri ve Altın Tröstleri
SPDR Gold Trust günde %2’den fazla hareket ettiğinde buna odaklanın. Güven% 2’den daha az hareket ediyorsa, altın madencisi ETF’lerinden biriyle ticaret yapın. Bunlar, günlük ticaret için önerilen koşullardır, ancak altın tröstleri ve ETF’ler, değişken olmayan (günlük hareketin %2’sinden az) zamanlarda bile aşağıdaki yöntem kullanılarak alınıp satılabilir.
Alım satımlar yalnızca trend yönünde alınır. Fiyat son zamanlarda yükseliş trendi için yüksek bir salınım yapmış olmalı ve siz bir geri çekilmeye girmek istiyorsunuz. Geri çekilme sırasında bir noktada, fiyat en az iki veya üç fiyat çubuğu (bir veya iki dakikalık grafik) için durmalıdır. Duraklama, fiyatın aşağı yönde ilerlemeyi durdurduğu ve daha yatay hareket ettiği küçük bir konsolidasyondur.
Duraklama gerçekleştikten sonra, fiyatın yükselmeye devam edeceğini varsayacağımız için, fiyat duraklamanın en yüksek seviyesinin üzerine çıktığında satın alın. Duraklama, önceki salınım düşük değerinden daha yüksek bir düşük değere sahip olmalıdır. Aksi takdirde, yükseliş trendinin tehlikede olabileceğine dair bir uyarıdır ve işlem yapılmaz. Girişten sonra, düşük geri çekilmenin hemen altına bir zararı durdur emri verin:
Taktik, bir düşüş trendi için aynıdır; fiyat son zamanlarda düşük bir düşüş yapmış olmalı ve bir geri çekilmeye girmek istiyorsunuz (bu durumda, geri çekilme yukarı yönde olacaktır). Geri çekilme sırasında bir noktada, fiyat en az iki veya üç fiyat çubuğu (bir veya iki dakikalık grafik) için durmalıdır.
Duraklama gerçekleştiğinde, fiyat duraklamanın düşük seviyesinin altına düştüğünde açığa satış yapın, çünkü fiyatın düşmeye devam edeceğini varsayacağız. Duraklama, önceki salınım yüksekliğinden daha düşük bir yüksekliğe sahip olmalıdır. Olmazsa, düşüş trendinin tehlikede olabileceğine dair bir uyarıdır ve işlem yapılmaz. Girişten sonra, düşük geri çekilmenin hemen altına bir zararı durdur emri verin.
Günlük İşlem Altın Hedefleri ve Tuzaklar
Strateji, altınla ilgili ETF’lerde ve tröstlerde trend olan hareketleri yakalamaya çalışır. Bu, ideal olarak yeterli piyasa oynaklığı olduğunda yapılmalıdır. Aksi takdirde trendlerin hız kesmesi ve kâr hedefimize ulaşamaması daha olasıdır.
Kâr hedefi, riskinizin katlarına dayanmaktadır. Günlük oynaklık %2’ye yaklaştığında, riskinizin iki katı bir kar hedefi hedefleyin. Oynaklık %4’e yaklaştığında ve gün içinde ve günlük grafikte güçlü bir trend olduğunda, riskinizin üç hatta muhtemelen dört katı olan bir kar hedefi hedefleyin.
Altın günlük alım satım stratejisini gösteren yukarıdaki şekilde, 33,20/22$’dan uzun bir alım satım yapılıyor ve 33,13/15’teki geri çekilme diplerinin hemen altına bir stop yerleştiriliyor, bu da hisse başına yaklaşık 7 sentlik bir riskle sonuçlanıyor. Bu nedenle, giriş fiyatının 14 sent (2 x 7 sent) üzerine bir kar hedefi konur ve bu da 33,36 $’lık bir hedef verir. Daha oynak koşullar sırasında hedef, giriş fiyatının 21 veya 28 sent üzerine genişletilebilir (sırasıyla üç veya dört kat risk).
Strateji tuzaklardan yoksun değildir. Ana sorunlardan biri, geri çekilme içindeki duraklamanın oldukça büyük olabilmesi, bu da durdurmayı ve riski oldukça büyük kılmasıdır. Bir geri çekilmede birden fazla duraklama da olabilir; hangisinin ticaretini yapacağınızı seçmek oldukça sübjektif olabilir. Duraklama yoksa – sadece keskin bir geri çekilme ve trend yönünde keskin bir geri dönüş – strateji sizi ticaret yapmadan bırakacaktır.
Tüccarların bu riski almalarını telafi etmek için kâr hedefi, birden fazla riskle sabitlenir. Ancak fiyat, hedefe ulaşılmadan önce tersine dönme işaretleri gösterebilir.
İsteğe bağlı bir adım, durağı bir yükseliş trendi sırasında oluşan yeni diplerin hemen altına veya düşüş trendi sırasında oluşan yeni tepelerin hemen üstüne taşımaktır. Durdurma, trendle birlikte hareket eder – takip eden bir durma görevi görür – ve trend tersine dönerse bazı kazançları kilitlemeye veya kaybı azaltmaya hizmet eder.
Ticaret için En Popüler Altın ETF’leri Nelerdir?
Altının kendisi için, SPDR Gold Trust (GLD) ve iShares Gold Trust (IAU) en büyük ve en likit birim tröstlerdir (yani aslında fon için altın tutarlar). Düz altının ötesinde, yatırımcılar VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) ve VanEck Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ) gibi altın madenciliği ETF’lerini de keşfedebilirler.
Altın ETF’de Bir Günlük İşlemde Ne Kadar Risk Almalıyım?
İyi bir kural, almaya hazır olduğunuz risk miktarının en az iki katını hedeflemektir; yani, giriş noktasından zararı durdur seviyesine olan mesafe. Piyasa koşulları son derece değişkense ve trendin iyi bir noktasına girdiyseniz, riske ettiğiniz miktarın üç veya dört katı kadar bir kar hedefi düşünebilirsiniz. Daha da iyisi, orijinal stop-loss siparişinizle aynı mesafeye sahip bir takip eden stop-stop kullanın.
Günlük Oynaklık Önerilen %2,0 Eşiğinin Altındaysa Ne Yapmalıyım?
Bir günlük altın tüccarı için en zor cevap: hiçbir şey yapma. Alternatif olarak, belirli bir günde düz altından daha fazla oynaklığa sahip olacakları için altın madencisi ETF’lerine bakabilirsiniz.
Bir Yükseliş Eğilimi Sırasında Geri Çekilmedeki Duraklamayı veya Düşüş Eğilimi Sırasında Bir Sıçramayı Nasıl Anlarım?
Geri çekme veya sıçrama, sırasıyla en son salınım düşüklerini veya yükseklerini aşmamalıdır. Bu seviyeler tutulursa, duraklamayı onaylamak için bir veya iki dakika daha bekleyin. Böyle bir duraklama meydana gelirse, o zaman trendin yönüne girin ve korunmanız için hem bir zararı durdur emri hem de bir kar alma hedefi belirleyin.
Alt çizgi
Altın her zaman popüler değildir, bu nedenle altın fiyatı çok az hareket ettiğinde, günlük tüccarlar altın ETF’lerini ve tröstlerini rahat bırakmalıdır. Oynaklık arttığında, günlük ticaret garanti edilir. Trend ile ticarete odaklanın. Bir geri çekilme ve fiyatta bir duraklama bekleyin. Duraklama, ticarete girmek için tetikleyici sağlayan şeydir. Fiyat, duraklama/konsolidasyondan tekrar trend yönünde çıktığında, işlemi yapın. Fiyattaki duraklamanın hemen dışında bir durak yerleştirin. Hedefiniz, aldığınız riskin karşılığını size vermelidir; bu nedenle, riskinizin iki katı veya değişken koşullarda potansiyel olarak daha fazla bir hedef belirleyin.